Bất kỳ một nhà giao dịch nào theo đuổi phong cách Price Action ắt hẳn không còn xa lạ với mô hình cái nêm (Wedge Pattern). Đây là một mô hình giá rất dễ bị nhầm lẫn với mô hình tam giác, tuy rằng mục đich và chức năng của mô hình nêm khác hẳn. Mô hình nêm giúp nhà giao dịch dễ dàng tự tạo lập được những kế hoạch giao dịch có chiến lược hiệu quả. Bài viết hôm nay sẽ cùng các nhà giao dịch tìm hiểu rõ về mô hình nêm, cũng như cách giao dịch với mô hình này.
Mô hình nêm là gì?
Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm, dự báo khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng trước đó.
Mô hình cái nêm có hình dạng rất giống với mô hình tam giác. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch vẫn thường xuyên nhầm lẫn mô hình này với mô hình tam giác.
Cấu tạo của mô hình cái nêm
Khi mô hình cái nêm hình thành sẽ có giai đoạn tích tụ của giá, lúc này giá sẽ bị co cụm lại bởi hai đường xu hướng. Do đó, điểm chính để hình thành mô hình cái nêm chính là 2 đường xu hướng, trong đó đường nằm trên được xem như là đường kháng cự và đường nằm dưới được xem là đường hỗ trợ, chúng có xu hướng dốc lên hoặc dốc xuống.
Và độ dốc của mô hình cái nêm được xem là mấu chốt quan trọng nhất để phân biệt mô hình này với các dạng mô hình khác. Không chỉ vậy, việc dốc lên hay dốc xuống so với xu hướng diễn ra trước đó được sẽ ảnh hưởng đến việc mô hình nêm này thuộc dạng mô hình nêm tiếp diễn hay mô hình nêm đảo chiều.
Từ đây cũng sẽ chia ra làm 2 dạng gồm: nêm tăng với 2 đường xu hướng hướng lên trên. Và mô hình nêm giảm gồm 2 đường xu hướng hướng xuống phía dưới.
Như vậy cấu tạo của mô hình nêm sẽ gồm 2 đường xu hướng cùng 1 vùng giá nằm trong 2 đường xu hướng này. Tuy nhiên, nếu phần bị nhốt ở mô hình chữ nhật sẽ là vùng giá ngang với việc giá sẽ đập lên đập xuống 2 đường xu hướng này tạo thành 2 đường song song, thì với mô hình nêm giá sẽ đi trong đây theo dạng sóng, nghĩa là tạo ra các đỉnh các đáy thấp dần hoặc cao dần tuỳ vào từng loại mô hình.
Điều gì khiến mô hình cái nêm được hình thành?
Mô hình nêm là dạng mô hình nén nên có thể nói quá trình hình thành nêm cũng chính là quá trình tích luỹ trước khi phát nổ, nhưng nếu so với mô hình chữ nhật thì quá trình này sẽ có phần lên xuống để tạo các đỉnh các đáy theo hướng thấp dần hoặc tăng dần chứ không phải là những dạng đỉnh đáy ngang ngang như mô hình chữ nhật.
Mô hình cái nêm tăng và mô hình cái nêm giảm
Mô hình cái nêm tăng – Rising Wedge
Hai đường kháng cự và hỗ trợ dốc lên trên sẽ tạo thành mô hình cái nêm tăng, giá dần co cụm về cuối của cạnh nêm và các đỉnh tạo ra trong mô hình nêm tăng đều theo dạng các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, tuy nhiên lúc này dần xuất hiện tín hiệu giá phân kì cho thấy tâm lí người mua đã không còn mặn mà ở mức giá cao. Và khi giá có tín hiệu phá vỡ cạnh nêm dưới sẽ cho một xu hướng giảm.
Một điểm khá thú vị chính là, mặc dù giá khi phá vỡ nêm tăng đều hình thành nên xu hướng giảm nhưng với mô hình đảo chiều đà giảm sẽ yếu và không mạnh mẽ bằng đà giảm trong mô hình cái nêm tăng giá theo dạng tiếp diễn.
Mô hình cái nêm giảm – Falling Wedge
Cũng giống như mô hình cái nêm tăng, mô hình cái nêm giảm được cấu tạo bởi 2 đường xu hướng dốc xuống phía dưới.
Đối với mô hình cái nêm giảm, giá bị nhốt bởi 2 đường này cho thấy các nhà đầu tư có vẻ đang cảm thấy phân vân, và đứng ngoài quan sát, khi đường sóng hay xoắn ốc tạo ra trong nêm càng ngày càng thu hẹp dần, cũng là lúc mà đáy liên tiếp được tạo ra theo dạng đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, tuy nhiên dần xuất hiện tín hiệu giá hội tụ (phản ánh tâm lí người bán yếu dần). Nếu lúc này phe mua tìm cách phá được cạnh nêm, thì sẽ có một cú bùng nổ về giá, tạo nên biến động mạnh.
Với mô hình cái nêm giảm thì dạng mô hình theo hướng tiếp diễn đà tăng của xu hướng trước đó sẽ thường đi xa và mạnh hơn so với dạng nêm giảm theo hướng mô hình đảo chiều.
Mô hình cái nêm mở rộng (Broadening Wedge)
Nêm mở rộng là một trường hợp khác biệt của mẫu hình cái nêm. Mô hình này được nhận biết nhờ biên độ dao động của giá mở rộng dần từ trái sang phải. Đường kháng cự và hỗ trợ có thể dốc lên hoặc dốc xuống không rõ xu hướng. Đây là thời điểm cả phe mua và phe bán đều có sự suy giảm, cho thấy tín hiệu của một sự đảo chiều, giá có thể chuyển từ giảm sang tăng hoặc ngược lại.
Mô hình nêm mở rộng được hình thành ở cả đáy của xu hướng giảm giá hoặc ở đỉnh của xu hướng tăng giá. Nhưng ở thị trường ngoại hối, nó thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng hơn.
Cách giao dịch với mô hình cái nêm
Điều kiện đầu tiên để có thể giao dịch hiệu quả với mô hình cái nêm, chính là các nhà giao dịch cần xác định được xu hướng di chuyển của giá trước khi mô hình được tạo thành. Sau đó tiến hành vẽ mô hình trên biểu đồ bằng cách nối 2 đỉnh phía trên để có được đường kháng cự và nối 2 đáy phía dưới để tạo thành đường hỗ trợ. Bước then chốt chuối cùng chính là nhà giao dịch cần xác định rõ điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời dựa theo từng dạng của mô hình.
Những bước giao dịch cụ thể như sau:
- Bước 1: Xác định điểm vào lệnh
Có hai cách để xác định điểm vào lệnh, hãy tham khảo và chọn ra cách phù hợp với mình nhất để áp dụng nhé.
Cách 1: Vào lệnh tại điểm giá bắt đầu break out (phá vỡ).
Nhà giao dịch sẽ vào lệnh khi giá bắt đầu phá vỡ mức kháng cự đối với mô hình nêm giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ với mô hình cái nêm tăng.
Cách 2: Chờ nến xác nhận xuất hiện ngay sau nến phá vỡ, sau đó nhà giao dịch vào lệnh tại mức giá đóng cửa của nến xác nhận này.
Nếu là mô hình cái nêm tăng, nến xác nhận sẽ là nến giảm. Ngược lại, với mô hình cái nêm giảm, nến xác nhận sẽ là nến tăng.
Những nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường sẽ được khuyến khích sử dụng cách này. Mặc dù khả năng sinh lời không cao nhưng nó an toàn và có mức rủi ro thấp.
- Bước 2: Xác định điểm stoploss (cắt lỗ) và take profit (chốt lời)
Cắt lỗ: Nhà giao dịch có thể đặt Stop loss tại điểm nằm phía trên đỉnh cao nhất đối với mô hình cái nêm tăng. Đối với mô hình nêm giảm, trader đặt cắt lỗ tại điểm nằm phía dưới đáy gần nhất so với điểm đặt lệnh.
Chốt lời: Nếu mô hình xảy ra đúng, giá sẽ tăng hoặc giảm với lực ít nhất bằng chiều rộng của cái nêm. Do đó, điểm chốt lời Take profit lý tưởng là cách điểm phá vỡ bằng độ rộng của nêm.
Những thắc mắc về mô hình cái nêm
- Hai đường xu hướng trong mô hình nêm sẽ phải luôn cùng hướng với nhau?
Chính xác, lên thì cùng lên và xuống thì cùng xuống.
- Mô hình nêm là dạng mô hình tiếp diễn hay đảo chiều?
Nêm có thể là mô hình tiếp diễn hoặc mô hình đảo chiều.
- Mô hình nêm hay xuất hiện ở đâu?
Do cấu tạo theo dạng 2 mang, nên nêm rất dễ hình thành trong lúc thị trường chuẩn bị có sự kiện đặc biệt như tin lãi suất, chủ tịch FED chuẩn bị phát biểu,…. Lúc này, những nhà giao dịch hay chờ giá break cạnh nào sẽ đánh theo cạnh đó. Tuy nhiên, giao dịch lúc tin ra rất rủi ro và nguy hiểm đối với những trader chưa thực sự có kinh nghiệm.
Kết luận
Bài viết trên đã gửi đến các trader những thông tin về mô hình cái nêm. Hy vọng thông qua những thông tin trên, nhiều nhà giao dịch sẽ thêm một số gợi ý về cách giao dịch mô hình cái nêm hiệu quả. Không chỉ vậy, việc nghiên cứu và nắm rõ đặc điểm, cấu tạo của mô hình sẽ giúp các trader không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch Forex, hỗ trợ nhiều hơn cho kế hoạch giao dịch của bạn.
