Làm chủ thị trường với 4 loại hỗ trợ và kháng cự trong Forex

Trong thị trường Forex, cụ thể là đối với phương pháp phân tích kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự là một khái niệm không thể thiếu mà mỗi nhà giao dịch đều cần phải học hỏi và nắm vững nó. Khi xác định được đâu là vùng hỗ trợ, kháng cự thì các nhà giao dịch sẽ dễ dàng hơn trong việc phân tích và có những kế hoạch giao dịch phù hợp.

Vậy vùng hỗ trợ, kháng cự là gì? Cách xác định nó như thế nào và làm sao để làm chủ thị trường với 4 loại hỗ trợ, kháng cự trong Forex. Bài viết hôm nay, traderviet.info sẽ giúp các nhà giao dịch tìm hiểu điều này.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Các điểm, vùng hoặc ngưỡng nằm ngang kết nối các đỉnh cao của giá hoặc các đáy thấp của giá được gọi là hỗ trợ và kháng cự.

Khi giá thị trường đảo ngược, đổi hướng với mục đích tạo ra các đỉnh hoặc đáy tiếp theo thì hỗ trợ và kháng cự sẽ được hình thành

Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có khả năng lặp lại nhiều lần từ quá khứ cho đến tương lai.

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự chính là vùng giao tranh lợi ích giữa 2 phe, phần thắng sẽ nghiêng về phía mạnh hơn, nên đây chính là khu vực cho thấy mức độ tâm lý của những nhà giao dịch tham gia vào thị trường.

Sự khác nhau giữa hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ sẽ là các đáy và kháng cự sẽ là các đỉnh. Bởi giá cả luôn biến động theo một chuỗi đỉnh, đáy và hướng đi của chúng sẽ giúp nhà giao dịch xác định xu thế thị trường.

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự theo chiều hướng đi lên sẽ được tạo ra trong một xu thế tăng, trong khi đó với một xu thế giảm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo theo chiều hướng đi xuống.

Tuy nhiên, nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ thì nó sẽ chuyển thành kháng cự và ngược lại, kháng cự sẽ chuyển thành hỗ trợ.

Ví dụ:

Nhà giao dịch quan sát biểu đồ trên và nhận ra rằng, hỗ trợ vàng đã bị phá vỡ và nó đang biến thành kháng cự, có thể thấy, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, vàng đang lên chạm đúng vào phần kháng cự và giá đang phản ứng giằng co tại khu vực này.

Đặc điểm chung của việc hình thành hỗ trợ và kháng cự

• Các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành bởi yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư. Xuất phát từ quan hệ cung – cầu trên thị trường, tại thời điểm đó, bên mua kỳ vọng giá sẽ còn tăng, trong khi bên bán tin rằng giá sẽ giảm. Tại nơi đó, sức mạnh của bên bán ngang bằng với bên mua.
• Trên thực tế, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thường là một vùng chứ không phải là một đường, gọi là “vùng hỗ trợ” hay“vùng kháng cự”. Vì vậy nhà giao dịch đừng tuyệt đối các ngưỡng này bằng một con số chính xác.
• Khi một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự được thử thách nhiều lần, tức là giá chạm vào đó nhiều lần rồi bị bật trở lại thì nó càng được củng cố vững chắc hơn.
• Khi một mức hỗ trợ bị phá vỡ thì sau đó nó sẽ trở thành một ngưỡng kháng cự của mức giá tiếp theo. Ngược lại, khi một mức kháng cự bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ của mức giá tiếp theo.
• Sự phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự lại thường xuất phát từ các yếu tố cơ bản chẳng hạn như một chính sách mới trong kinh tế vĩ mô, hay việc thay đổi ban lãnh đạo, hay các báo cáo tài chính…

4 loại hỗ trợ và kháng cự phổ biến nhất

Dưới đây là 4 loại phổ biến nhất thường được nhà giao dịch sử dụng và nó khá đơn giản với cả những nhà giao dịch mới tham gia thị trường.

Hỗ trợ và kháng cự ngang

Hỗ trợ và kháng cự ngang là loại cổ điển và đơn giản nhất. Nó còn có tên gọi là “Hỗ trợ và Kháng cự tĩnh” hoặc “Cản ngang”…

Cách vẽ hỗ trợ kháng cự ngang

Cách tốt nhất để vẽ được vùng hỗ trợ kháng cự cản ngang chính là căn cứ vào các vùng đỉnh cũ, đáy cũ gần đây nhất, mà nhà giao dịch không cần để ý những đỉnh đáy quá xa.

Bước 1: Nếu là một Swing trader, nhà đầu tư cần lùi lại dữ liệu quá khứ khoảng 3 đến 9 tháng trên biểu đồ.

Bước 2: Xác định các vùng đỉnh cũ, đáy cũ rõ ràng nhất.

Bước 3: Qua các đỉnh cũ đáy cũ đó, kẻ một đường ngang (Horizontal Line).

Đường Horizontal Line có vai trò là định vị vùng kháng cự hỗ trợ ngang. Trong tương lai gần, những Set up hình thành tại khu vực đường Horizontal Line này chính là những Set up tiềm năng nhất để nhà giao dịch có thể tham gia thị trường.

Những nguyên tắc của hỗ trợ, kháng cự ngang

• Đây là một vùng giá ngang, không phải một mức giá chính xác cụ thể.
• Kháng cự hỗ trợ ngang càng đi qua nhiều vùng đỉnh cũ, đáy cũ thì càng có giá trị (vì nó càng được nhiều người chú ý).
• Nếu kháng cự bị phá vỡ có thể sẽ trở thành hỗ trợ trong tương lai gần. Ngược lại hỗ trợ bị phá vỡ có thể sẽ trở thành kháng cự trong tương lai gần.

Hỗ trợ và kháng cự không nằm ngang

Không giống như hỗ trợ và kháng cự nằm ngang có thể sử dụng trong mọi điều kiện thị trường, hỗ trợ và kháng cự không nằm ngang chỉ vẽ được khi thị trường đang ở trong một xu hướng rõ rệt. Do đó, việc sử dụng nó với vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự cũng bị giới hạn trong các trường hợp thị trường không có xu hướng.

Cụ thể hơn, ở trong xu hướng tăng, thường xuất hiện các đáy cao dần lên, đường xu hướng trong trường hợp này sẽ nằm bên dưới mức giá hiện tại và đóng vai trò như một mức hỗ trợ. Khi giá tiếp cận đến gần đường này sẽ thường khó giảm tiếp và có xu hướng quay đầu tăng lên.

Ngược lại, ở trong xu hướng giảm sẽ có các đỉnh thấp dần, đường xu hướng đi qua các đỉnh này sẽ đóng vai trò như một mức kháng cự. Giá mỗi khi đến vùng này sẽ khó tiếp tục đà tăng và có nhiều khả năng quay đầu giảm xuống.

Do đó, có thể thấy mức hỗ trợ và kháng cự không nằm ngang có một vài hạn chế hơn so với hỗ trợ và kháng cự nằm ngang. Sự hạn chế này chính là chỉ sử dụng được trong một số điều kiện thị trường nhất định, cụ thể là mức hỗ trợ chỉ sử dụng được trong xu hướng tăng và mức kháng cự chỉ dùng được trong xu hướng giảm. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng cần có ít nhất hai đỉnh hoặc hai đáy để xác định được các vùng hỗ trợ kháng cự này thay vì chỉ cần một đỉnh/ đáy như loại nằm ngang.

Để vẽ được các mức hỗ trợ và kháng cự trong Forex theo loại này, các nhà giao dịch cần xác định và vẽ nhưng đường xu hướng một cách thành thạo.

Hỗ trợ và kháng cự động

Thực chất hỗ trợ và kháng cự động chính là các loại đường trung bình động, phổ biến nhất là hai loại đường trung bình động hàm mũ EMA và đường trung bình động đơn giản SMA.

Loại hỗ trợ và kháng cự động này mang tính chủ quan cao, nến nhìn chung nó tương đối khó sử dụng. Bỏi các đường trung bình động chỉ hữu ích khi thị trường có xu hướng, và ngược lại đối với thị trường hợp nhất, choppy hay side way trong range, thì nó hoàn toàn vô dụng.

Các trader theo phong cách Swing trader khi thực hiện giao dịch với vùng hỗ trợ, kháng cự này nhận thấy rằng, không cần thiết phải dùng những đường MA cao hơn 50 chu kỳ, mà họ thường sử dụng những đường chính như: EMA10, EMA21, EMA50 bởi những đường này là phù hợp nhất với phong cách Swing trading.

Vùng giá trị chính là khoảng trống giữa hai đường EMA (cũng theo khái niệm của tiến sĩ Elder). Khi hai đường EMA tách rời nhau và tạo ra một vùng giá trị thì lúc này khả năng thị trường đang có xu hướng tốt.

Các Setup hình thành tại các vùng giá trị này đặc biệt có xác xuất cao hơn các vùng giá bình thường. Chính vì vậy, kháng cự hỗ trợ động là loại kháng cự rất hữu dụng với các price action trader.

Các mức hỗ trợ và kháng cự số tròn (mức tâm lý)

Có lẽ đây là loại cùng hỗ trợ, kháng cự còn khá xa lạ với các nhà giao dịch.

Mức tâm lý là các mức quan trọng ở các mốc giá có số tròn, và đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, ví dụ như các mốc 0.5; 1.25; 2.5; 2.75…

Nguồn gốc của loại hỗ trợ và kháng cự này xuất phát từ chính tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường, do đó nó còn được gọi là các mức tâm lý. Và một góc độ tâm lý hết sức đơn giản của con người chính là coi trọng sự giản dị, nó được thể hiện trong việc định giá ở các mức số nguyên trong giao dịch.

Các nhà giao dịch thường có xu hướng chọn các mức giá tròn để làm điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh, cụ thể hơn là điểm vào lệnh, điểm Stop loss và Take profit. Chính hành vi này có thể làm thay đổi dòng lệnh và tạo nên các mức giá quan trọng trên thị trường.

Các nhà giao dịch cũng thường gọi các mức số tròn này là “số 0 kép”, vì nó ở các số chẵn và có nhiều số 0 (ít nhất là 2) ở phần thập phân. Ví dụ như mức 1.31000 trên cặp EUR/USD, 1.57000 trên GBP/USD hay 132.00 trên GBP/JPY…

Đôi khi, một số nhà giao dịch cũng thích thực hiện lệnh của mình trên các mức giữa các số nguyên, tức là ở mức thập phân 50, chẳng hạn 1.31500, 157500 hay 132.50 tương ứng với các cặp tiền phía trên. Nó cũng có cách hoạt động và hiệu quả tương tự như các mức “số 0 kép”.

Cách xác định các mức số tròn đơn giản là chú ý vào các mức giá chẵn như trên.

Ví dụ:

Qua biểu đồ trên, nhà giao dịch sẽ thấy được thị trường khá thường xuyên có phản ứng tại các mức này. Không phải tất cả các mức này đều hoạt động như các vùng hỗ trợ, kháng cự nhưng đa số chúng đều sẽ gây sự chú ý cho các nhà giao dịch.

Loại hỗ trợ và kháng cự này có vẻ như khá giống với các mức nằm ngang. Tuy nhiên khác biệt là những mức ngang này được xác định ở các mức giá chẵn, và nó có thể khiến các mức này có sức mạnh lớn hơn so với những mức ngang thông thường.

Những quy tắc quan trọng để xác định hỗ trợ và kháng cự trong Forex

Nhà giao dịch cần nắm vững một số quy tắc dưới đây để học được cách xác định điểm hỗ trợ và kháng cự, hay các cùng cản mạnh trên biểu đồ.

Phân tích và nhận ra một sự từ chối chính xác

Sự từ chối ở đây chính là sự phản ứng đảo ngược của giá. Điều quan trọng nhất là nhà giao dịch phải xác định được những sự từ chối chính xác để biết được đó có là một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hay không. Hay nói đơn giản, nhà giao dịch cần xác định xem một đỉnh hoặc đáy được tạo ra có thực sự là một đỉnh hoặc đáy hợp lệ hay không.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các từ chối đều là mức hỗ trợ và kháng cự hợp lệ, bên cạnh đó cũng có những sự từ chối mạnh hơn so với những sự từ chối khác, cho thấy đó có thể là ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh.

• Một sự từ chối sẽ càng mạnh nếu sau đó thị trường đảo ngược càng lâu. Nghĩa là nếu sau khi phản ứng, giá di chuyển theo hướng ngược lại trong thời gian càng dài thì sự từ chối được coi là càng mạnh, mức hỗ trợ và kháng cự tại đó cũng mạnh hơn.
• Một sự từ chối càng có giá trị nếu sau khi phản ứng giá di chuyển một khoảng cách càng lớn. Ví dụ như trong cùng một biểu đồ, nếu sau một sự từ chối giá đảo chiều với khoảng cách 300 pips sẽ là một sự từ chối chính xác hơn so với một sự đảo ngược 100 pips.

Các đỉnh hoặc đáy gần đây có giá trị cao hơn

Các vùng quan trọng nhất chính là những đỉnh và đáy gần đây, chính vì thế khi vẽ các mức hỗ trợ kháng cự, các nhà giao dịch cần cân nhắc chúng. Bởi những đỉnh và đáy quá cũ sẽ không có nhiều giá trị trong tương lai.

Những sự từ chối gần đây sẽ cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về cách thị trường sẽ phản ứng với các vùng đó trong tương lai gần và các nhà giao dịch thường sẽ đợi hoặc đặt sẵn lệnh ở các mức này và chờ giá phản ứng.

Những đỉnh hoặc đáy ở khung thời gian càng lớn có độ tin cậy càng cao

Các nhà giao dịch nên phân tích trong các khung lớn như khung ngày, khung 4h hoặc đôi khi có thể dùng cả khung tuần. Ở các khung thời gian thấp hơn, nhà giao dịch có thể thấy rất nhiều những vùng đỉnh hoặc đáy được hình thành, nhưng chúng cũng có thể bị phá vỡ khá dễ dàng nên sẽ rất khó để xác định sự từ chối nào là đáng tin hay không.

Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Có 2 phương pháp giao dịch với hỗ trợ và kháng cự được nhiều trader áp dụng là: giao dịch khi giá bật lại và giao dịch khi giá phá vỡ.

• Giao dịch khi giá bật lại

Phương pháp giao dịch này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Có nghĩa là nhà giao dịch sẽ đợi giá bật lại sau khi đã chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi mới tiến hành vào lệnh. Như vậy sẽ tránh được rủi ro trong trường hợp giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự.

• Giao dịch khi giá phá vỡ

Thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự không được giữ mãi mãi, mà chúng thường xuyên bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự, trader sẽ giao dịch theo 2 cách sau: cách hung hăng và cách dè dặt.

Cách hung hăng: Các trader sẽ vào lệnh mua hoặc bán khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng (giá cắt qua vùng này rất mạnh)

Cách dè dặt: Thay vì vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần đợi gia “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ vào lệnh khi giá bật trở lại.

Lưu ý về hỗ trợ và kháng cự

• Hỗ trợ và kháng cự sẽ mạnh nếu giá thường xuyên biến động trong khu vực nhưng không thể phá vỡ nó.
• Hãy để giá hình thành rõ ràng trước khi quyết định ra lệnh, bởi đôi khi thị trường đưa ra các động thái phá vỡ giả, khiến các nhà đầu tư nhận định sai về thị trường.
• Khi giá phá vỡ hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai nếu giá giảm mạnh và ngược lại kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ nếu giá tăng mạnh.
• Việc mua bán hỗ trợ và kháng cự cần rất nhiều thực hành. Hãy xác định mức kháng cự, hỗ trợ này và thực hiện trong khoản demo. Chỉ khi nhà đầu tư có lợi nhuận trong vài tháng mới nên cân nhắc giao dịch tiền thật.
• Nếu nhà đầu tư đang giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào ngày hôm nay và đừng quá sa lầy vào việc tìm ra nơi hỗ trợ và kháng cự vào những ngày trước đó. Đừng cố gắng xem quá nhiều thông tin dễ dẫn đến tình trạng bị nhiễu. Hãy chú ý đến những gì đang xảy ra hiện tại và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự của ngày hôm nay khi chúng hình thành.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về hỗ trợ và kháng cự, cũng như cách xác định và cách giao dịch với nó. Nhìn chung, hỗ trợ và kháng cự là yếu tố quan trọng nhất với phương pháp giao dịch Price action, chính vì thế mà nhà giao dịch cần phải nắm vững những kiến thức trên. Hy vọng với những nội dung này, các trader sẽ có cách sử dụng hiệu quả và thu lại lợi nhuận từ việc áp dụng thành công công cụ này.