Đối với những nhà đầu tư tham gia vào thị trường forex, xu hướng chính là bạn cho nên họ thường chọn cách giao dịch theo những dự báo về xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, đôi khi cũng có một số nhà đầu tư lựa chọn việc giao dịch ngược xu hướng – counter trend. Đây là cách giao dịch nghe có việc nguy hiểm và bất khả thi nhưng nếu trader nắm rõ cấu trúc thị trường và câu chuyện mà những cây nến muốn kể thì đây quả thực là một chiến lược giao dịch hiệu quả đem đến cho trader nhiều lợi nhuận. Vậy counter trend là gì? Hãy cùng traderviet.info tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.
Counter trend là gì?
Counter trend – giao dịch ngược xu hướng chính là hành động vào lệnh bán trong xu hướng tăng và vào lệnh mua trong xu hướng giảm.
Counter trend dựa vào cơ sở sau: trong một xu hướng luôn có những con sóng hồi và nhiệm vụ của nhà đầu tư chính là đi theo những con sóng hồi đó, đồng thời thoát khỏi thị trường trước khi những con sóng này kết thúc và đi theo con sóng chính trước khi đánh bật nhà đầu tư.
Ưu điểm và nhược điểm của Counter trend.
Ưu điểm
- Không tốn thời gian chờ đợi
- Nhiều cơ hội vào lệnh: nhà đầu tư tham gia giao dịch dựa vào sóng hồi và sóng chính, do đó cơ hội vào lệnh của cách giao dịch này cũng nhiều hơn.
- Thời gian vào lệnh và giữ lệnh ngắn: sóng hồi thường ngắn nên nhà đầu tư không cần phải giữ lệnh lâu
Nhược điểm
- Tỷ lệ thắng không cao, bởi vì nhà đầu tư đang đi ngược với dòng chảy của thị trường.
- Không dễ xác định được vị trí đảo chiều
- Cần khả năng quản lí vốn tốt
- Rất khó thắng được những lệnh dài: xu hướng hồi thường sẽ đi không dài và nhanh kết thúc khi chạm đến cản của khung lớn vì thể để ăn lệnh dài với giao dịch Counter trend là không thể
- Không phù hợp với những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm
Cách giao dịch Counter Trend hiệu quả
Dựa vào những công cụ hỗ trợ
Khi nhà đầu tư nắm bắt được một xu hướng, điều đầu tiên mà họ cần thực hiện để giao dịch Counter trend chính là kẻ đường trendline. Đường hỗ trợ/ kháng cự này sẽ giúp nhà đầu tư phân biệt sự chuyển động này đang diễn ra cùng hay ngược với xu hướng.
Khi giá đang chuyển động theo xu hướng, nhà đầu tư cần tập trung quan sát các những hành động giá ngược với xu hướng hiện tại để xác định vùng mà giá có khả năng điều chỉnh. Đây được xem là bước khó nhất khi giao dịch Counter trend.
Cần có tư duy đúng
Nhiều trader nghĩ rằng giao dịch ngược trend chính là bắt đỉnh và bắt đáy thì đó cõ lẽ là một nhận định sai hoàn toàn, bởi vì:
- Giao dịch ngược xu hướng dựa trên cấu trúc thị trường của khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian mà bạn đang xem xét cấu trúc. Mọi chuyển động trên thị trường đều bắt đầu từ khung thời gian nhỏ hơn vì thế khi giao dịch Counter trend ở khung lớn thật ra là trader chỉ đang đi theo cấu trúc của khung nhỏ mà thôi.
- Những vùng kháng cự và hỗ trợ của khung thời gian lớn có giá thị hơn khung thời gian mà bạn đang giao dịch ngược xu hướng.
- Nhà đầu tư cần phải rèn luyện rất nhiều trước khi thành thạo với góc nhìn thị trường theo hướng này.
Tìm kiếm sự xác nhận
Sau khi thấy được nến có hành động giá ngược với xu hướng thì nhà đầu tư cần tìm kiếm thêm một sự xác nhận. Nó thường xuất hiện ở hai dạng: có sự xuất hiện của nến có hành động giá ngược xu hướng hoặc nến xác nhận là một phần của mô hình đảo chiều.
Đối với trường hợp xuất hiện thêm nến có nến có hành động giá ngược xu hướng thì tỷ lệ thành công không cao, đơn giản là vì tín hiệu từ hai nến này không đủ mạnh.
Đối với trường hợp xuất hiện mô hình đảo chiều thì tỷ lệ thành công cao hơn, vì nó tạo ra được mô hình đảo chiều rõ ràng. Nến nằm trong mô hình đảo chiều được đề cập này có thể là một hanging man hoặc một shooting start.
Ví dụ:
Nhà đầu tư nhận thấy tại điểm A giá chạm đường trendline sau đó bật ngược trở lại xu hướng. Tại đỉnh của đợt tăng giá này, một nến doji xuất hiện tiếp theo đã hoàn tất mô hình Bearish Engulfing cho thấy lực đẩy giá lên lần này đã hết và có thể tiếp sau đó là một sự điều chỉnh giá. Và đúng như nhận định, giá sau đó đã điều chỉnh giảm về đường trendline.
Hiểu rõ vị thế giao dịch của mình
Khi giao dịch với counter trend, nhà đầu tư cần phải biết rõ vị thế của mình đang ở đâu. Chính xác là nhà đầu tư đang đi trên con sóng hồi của xu hướng chính mà thôi vì thế những mục tiêu lợi nhuận cao như vào lệnh chốt lỗ ở khung nhỏ nhưng mong chờ đạt target ở khung lớn là rất khó. Hãy tìm những mức cản ở khung thời gian giao dịch của nhà đầu tư để có chiến lược thoát lệnh hợp lí. Đôi khi cũng có thể thoát từng phần vị thế của mình, nhà đầu tư hãy luôn nhớ rằng mình đang giao dịch ở sóng hồi nên việc quan trọng là thoát ra trước khi con sóng hồi kết thúc. Rất nhiều trader mải mê trên lợi nhuận mà không nhận ra con sóng hồi đã đi đến vùng cản của những khung thời gian lớn hơn và giá đã chuẩn bị đảo chiều và đánh mất hết lợi nhuận
Thiết lập bảo vệ
Sau khi mở lệnh Counter trend nhà đầu tư cần đặt ngay Stop Loss. Đây là điều cực kỳ quan trọng, trader đang đi ngược con sóng và Stop Loss chính là phao cứu sinh cho tài khoản của họ. Điểm dừng lỗ hợp lý chính là phía trên đỉnh vùng giá mà trader vừa mới xác định đảo chiều.
Để chiến lược giao dịch hiệu quả và an toàn hơn, nhà đầu tư nên kết hợp kháng cự, hỗ trợ để xác định vùng giá điều chỉnh. Bên cạnh đó hãy quan sát khoảng cách giữa vùng giá điều chỉnh này tới đường trend line, nếu nó quá nhỏ thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ risk-reward, nên kiên nhẫn tìm những setup xứng đáng để trader vào lệnh.
Thoát lệnh
Quy tắc thoát lệnh khá đơn giản, chờ đợi khi giá điều chỉnh về đường trendline để cân nhắc thoát lệnh. Tuy nhiên đây không phải là điều bắt buộc, nếu nhà đầu tư nhận thấy một dấu hiệu nào đó cho thấy giá còn có khả năng đi tiếp thì họ có thể giữ lệnh, nhưng phải nhớ rằng nhà đầu tư đang trong tư thế đối đầu với xu hướng, hãy bảo vệ những gì mà trader đang năm giữ, dời stoploss về gần điểm vào lệnh cũng là một cách nhà đầu tư nên cân nhắc.
Kết luận
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Counter trend. Giao dịch với phong cách này sẽ giúp bạn có nhiều điểm vào lệnh hơn so với những phong cách khác. Tuy nhiên, bạn cần luyện tập thành thục và nắm vững hết kiến thức để có thể tự tin giao dịch cả xu hướng tăng và xu hướng hồi ở mọi khung thời gian những vẫn đảm bảo tỷ lệ thắng cao. Chúc bạn thành công
